У цій статті поговоримо про трейдинг — що це за напрямок фінансової діяльності і як він працює. Також поділимося інформацією про те, якими стратегіями трейдингу користуються досвідчені трейдери та якы види трейдингу існують і якими. Інформація буде корисною для всіх, хто хоче розширити можливості заробітку та примножити свій капітал.
Трейдинг: що це таке
З англійської слово «tradе» перекладається як «торгівля», тому трейдинг — це продаж та купівля активів.
У сучасному контексті під трейдингом мають на увазі короткострокову торгівлю. Довгострокову торгівлю зазвичай називають інвестуванням. Непоодинокі випадки, коли невдала короткострокова угода купівлі перетворює трейдера на інвестора.
Різниця між трейдингом та інвестуванням здебільшого складається з підходу до оцінки активу. З погляду трейдера ціна активу — цифра в терміналі, яка має стати більшою для того, щоб угода була вдалою. До цієї категорії потрапляють внутрішньоденні трейдери, які стежать за хвилинними японськими «свічками» та люблять волатильні ринки. Чим більше коливання ціни, тим більшим може бути прибуток такого трейдера, якщо він вгадає, куди піде ринок.
Інвестор не дуже любить волатильність (статистичний фінансовий показник, що характеризує мінливість ціни на щось) і крім безпосередньо ціни дивиться також на фундаментальну вартість активу. Відповідно, інвестор здійснює покупку з розумінням того, що він володітиме цим активом протягом довгого періоду часу.
Трейдинг живе від ліквідності ринку. В Україні найліквіднішим ринком є ринок ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики). За весь липень 2023 року операції з ОВДП проведені через кліринг біржовий ринок, становили 21 396 угод. У цей же час за один день 07.08.2023 лише на біржі NASDAQ проведено 15 700 051 угод.
Цей факт свідчить про те, що проводити денний трейдинг у рамках українського ринку практично неможливо. Відповідно найдієвішим методом для взаємодії з фінансовим ринком у нашій країні є підхід інвестора.
Однак наша компанія Daliz-Finance надає можливість скористатися однією з небагатьох працюючих стратегій для спекулятивної торгівлі. В рамках одного з наших пакетів послуг ми надаємо можливість на біржі лімітні заявки — щоб стати клієнтом Daliz-Finance залишайте заявку на нашому сайті.
Як це працює? Уявіть собі обмінник, у вас є курс продажу та курс покупки, ви можете прийти в обмінник і купити валюту за ціною покупки. Ми надаємо вам можливість купувати валюту за ціною продажу. Такий підхід може зайняти певний час, поки хтось вирішить продати вам валюту, але в даному випадку, коли вам хтось її продасть, ви зможете її продати за ціною покупки і заробити на різниці між ціною покупки і ціною продажу (спред).
Також, ви можете заробляти на механіці роботи облігацій за рахунок того, що облігація зростає в ціні при наближенні до погашення як у гривневих одиницях, так і в падінні прибутковості до погашення.
Відомим методом спекуляцій є торгівля на новинах, хоча зазвичай еластичність ринку облігацій має певний часовий лаг та розтягнута у часі. Проте ринок реагує на новини і є можливість на цьому заробити.
Читайте також: Як купити облігації в Україні
Види трейдингу
Існують наступні види трейдингу :
- середньостроковий трейдинг;
- довгостроковий трейдинг;
- технічний трейдинг;
- свінг-трейдинг;
- дей-трейдинг;
- скальпінг.
Розглянемо деякі види трейдингу детальніше.
Дей-трейдинг
Дей-трейдинг чи денний трейдинг — це торгівля всередині дня. Можлива лише на високоліквідних ринках. По суті, це просто означає купити дешевше, а продати дорожче протягом одного дня. У сучасних розвинених ринках по своїй суті замінено на HFT — high-frequency trading (торгівля, яку виконують роботи).
Скальпінг
Скальпінг — це оптовий викуп товарів з високим попитом на продаж у роздріб з націнкою. У фінансових ринках це працює не дуже добре. Яскравим прикладом може бути ринок відеокарт: великий оптовик заздалегідь викуповує весь обсяг доступних відеокарт в дату надходження у продаж, а потім, штучно підтримуючи дефіцит, продає ці відеокарти в роздріб.
Свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг полягає в торгівлі з урахуванням MA — moving average, що з англійської перекладається як «плаваюча середня»). Плаваюча середня — це математичний параметр, який може підказати тренд, що наближається.
Давайте пригадаємо, що таке плаваюча середня. Розглянемо 10 днів та ціну активу:
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 10
А тепер розрахуємо 5-денну плаваючу середню, починаючи з п'ятого дня:
(5+6+7+8+9)/5=7
Плаваюча середня, починаючи з шостого дня:
(6+7+8+9+10)/5=7
За аналогією проведемо розрахунки для всіх решти днів, після чого на основі цієї плаваючої середньої вибудовується менш волатильний графік ціни. Саме в подібній стратегії ви можете почути такі вирази, як «рівні опору», «тренд» тощо.
Читайте також: Види біржових угод: гайд для інвестора
Стратегії трейдингу
Грамотний трейдинг — це використання певних правил та стратегій. Існують різні стратегії трейдингу, наприклад:
- Арбітраж — безризикова торгівля, яка зазвичай ґрунтується на перекосах ринку. Наприклад, курс тугрика до намірів 1 до 10. За 1 тугрик можна купити акцію корпорації «День та Ніч», а потім продати її можна за 11 намистин. В даному випадку буде прибуток з арбітражу в розмірі 1 намистини.
- Технічний аналіз — по суті, це астрологія для трейдерів: хтось вірить і у разі помилки вважає, що винен не аналіз, а аналітик; хтось не вірить та не користується. Фундаментально аналізує рухи попиту та пропозиції та основним припущенням технічного аналізу є те, що рух попиту та пропозиції має певні патерни поведінки, які повторюються. Це дозволяє заздалегідь передбачати розвиток ціни.
- Торгівля на новинах — по суті, ставка у казино на рух ціни напередодні якоїсь новини. Новини можуть бути різними, починаючи від виходу щорічних звітів, змінами в ринковій ситуації щодо сировини виробництва або вживання речовин та невдалих коментарів у твіттері генерального директора компанії.
Часті питання: що таке трейдинг
У чому мінуси трейдингу
Фінансовий ризик (ринковий та валютний) — головний мінус трейдингу. При правильному підході та діях трейдера ризики можна звести до мінімуму і цим обмежити потенційний розмір збитку.
У чому різниця між трейдингом та інвестуванням
Основною відмінністю між трейдингом та інвестуванням є термін утримання активу. Трейдер купує актив з метою продати його дорожче у найближчій перспективі, інвестор же спочатку має намір утримувати актив у довгостроковій перспективі. Нерідко бувають ситуації, коли не дуже успішний трейдер стає довгостроковим інвестором.
Також варто зазначити, що при ухваленні рішення про купівлю або продаж, трейдер звертає увагу на динаміку ціни більше, ніж якість активу. Інвестор у свою чергу звертає більше уваги на якість активу, аніж його ціну.
